中国社会科学院和瑞典王国斯德哥尔摩大学学术交流协议

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建设银行


中国建设银行资金清算中心业务管理办法（试行）
建设银行


第一章 总 则
第一条 为保证资金清算中心（以下简称清算中心）电子汇划业务的顺利运行，根据中国建设银行“九五”工作规划和有关银行支付、结算规定，结合电子信息运行的特点，特制定本办法。
第二条 清算中心运用现代化技术，建立资金清算网络系统，负责本行系统各项业务资金的汇划和结计电子汇划汇差，并接受系统外委托办理资金的汇划。
第三条 资金清算业务应按照“快捷、准确、安全、规范、实时”的原则进行工作。实行业务“统一管理，分级负责，分级清算”的管理体制。
第四条 清算中心办理电子汇划业务，以委托汇划的会计部门提送的标准、规范、有效纸凭证为依据；清算中心对接收的电子汇划款项，应向汇入行的会计部门提送规范、有效纸凭证。作为收、付款依据。

第二章 清算机构
第五条 清算中心机构设四级，即：
一级为总行清算中心；
二级为省级分行（包括计划单列市分行）清算中心；
三级为地市级分（支）行清算中心；
四级为县级支付（包括地市分行下属城区支行）清算组。
第六条 各级清算中心（组）职责
总行清算中心：制定资金清算系统业务管理规章制度并组织实施；接收、转发和处理查询电子汇划信息（以下简称汇划信息）；结计当天电子汇划的汇差；系统密钥安全管理；指导、检查、监督清算业务的执行。
省、地级清算中心：组织辖内清算中心（组）执行总行清算中心制定的规章制度，制定辖内业务管理实施细则；接收、转发和处理查询清算信息；结计当天电子汇划汇差；指导、检查、监督辖内汇划清算业务的执行。
清算组：发送、接收和处理查询清算信息。结计当天电子汇划汇差。
第七条 城市分（支）行建立的城市综合网络，如已涵盖异地汇划业务的，其下属县级支行可不单独成立清算组，统由城市综合网络与同级清算中心连接办理。
第八条 为有利于加快汇划信息的传输，清算中心（组）可在业务量较大的营业机构派设汇划点，办理电子汇划信息的核对、发送工作。
第九条 各级清算中心（组）由总行清算中心编制机构标准代码，颁布实施。
第十条 省级清算中心要严格审查下属清算中心（组）开业运转条件。对在技术功能和操作技能已达到开业运转标准的，由省级清算中心向总行清算中心申请颁发该清算机构标准代码，经总行清算中心审查后颁发并通报各级清算中心（组），才能正式开业运转。

第三章 汇划依据
第十一条 清算中心（组）与会计部门（含直接与清算中心建立汇划关系的下属行处，）之间办理汇划业务，提送的纸凭证为：
一、会计部门提出汇划业务时，应向清算中心（组）提送：“电子清算收／付款专用凭证”（附式一）、“委托电子汇划款项收／付款清单”（附式二、三）和该汇划事项原始凭证。
二、收报清算中心（组）接收到电子汇划信息时，向会计部门提送：“电子清算收／付款专用凭证”、“委托电子汇划收／付款清单”和“电子汇划收／付款补充报单”（附式四、五）。
上项凭证、清单必须加盖签发单位的“电子汇划专用章”方为有效。
第十二条 会计柜台已实现电算化的行处，办理汇划业务除按第十一条规定提送纸凭证外，为减少资料的重复录入，提高业务处理效率，应视条件情况分别采用互换电子文件或联网传输汇划信息。
一、互换电子文件。会计部门提出汇划时，应按汇划报文格式生成电子文件，并将磁盘送清算中心（组），经清算中心（组）与纸凭证核对确认后进行信息的发送；清算中心（组）对接收到的汇划信息，生成电子文件，并将磁盘送会计部门，经会计部门与纸凭证核对确认后，进行有关
帐户的收、付款帐务处理。
二、联网传输。即清算系统与会计系统联机，按汇划报文格式传输清算信息。联机传输的必须经过加密、解密才能接受处理。接收方在接受信息时必须经过与纸凭证核对确认后，清算中心（组）才能进行信息的发送；会计部门才能进行有关帐户的收、付款帐务处理。
第十三条 城市综合网络下属异地汇划业务，由城市综合网与同级清算中心按第十一、十二条规定要求，结合实际情况确定具体处理方式。

第四章 信息传输
第十四条 电子汇划信息采用全自动、全封闭、无纸方式传输。
第十五条 电子汇划信息传输程序，采用树状多级架构逐级传输，各清算中心（组）不直接发生横向电子汇划信息的传输。
第十六条 发送电子汇划信息设置三种方法：紧急的即时发送、一般的定额批发送和定时批发送。已发出的电子汇划信息不得撤销。
第十七条 各级清算中心（组）对电子汇划信息要做到及时发送和处理，并坚持当日事当日毕的原则。

第五章 业务处理
第十八条 清算中心（组）在办理电子汇划信息传输时，必须正确编制信息报文，严格按照业务操作规程操作。
第十九条 清算中心（组）接受会计部门办理电子汇划有关的凭证、清单、磁盘，应审查凭证、清单的印章是否齐全、有效；凭证、清单、磁盘所列汇划笔数、收款人、收款行、金额是否一致；磁盘信息报文是否符合要求。符合要求的应即办理信息传输。不符合要求的应退会计部门更
正，清算中心（组）不得代为更正。
第二十条 清算中心（组）接收到上级下行的电子汇划信息，应打印出有关凭证、清单和产生磁盘，及时送会计部门据此办理帐务处理。
第二十一条 为了保证电子汇划信息传输的准确性和完整性，资金清算系统设置了帐务核算的流程，各级清算中心（组）必须按照流程完整地操作，并确保帐务平衡。
第二十二条 清算中心（组）在信息传输过程中，操作员必须坚持岗位，监控信息传输状态，发现异常（如超时无接收反馈，无故障下发不出等），除应自查原因外，还应主动与对方联系报告情况，尽快消除异常现象。
第二十三条 因技术故障当天未发出的汇划信息，应转入“待汇出电子汇划款项”，并于次日优先发送。各级清算中心（组）不准人为截留不发。
第二十四条 清算中心（组）对当天发出和接收的电子汇划信息，应在停止交易后与上下清算中心（组）核对电子汇划笔数和金额。在核对相符基础上结计当日各相关的清算中心（组）电子汇划的汇差。
汇差定义：当日某清算中心（组）应收款总额大于应付款总额为贷差：当日某清算中心（组）应收款总额小于应付款总额为借差。
应收款总额为：本清算中心（组）当日向某清算中心（组）发送的借方汇划金额加接收该清算中心（组）的贷方汇划金额。
应付款总额为：本清算中心（组）当日向某清算中心（组）发送的贷方汇划金额加接收该清算中心（组）的借方汇划金额。
第二十五条 凡直接办理会计部门电子汇划业务的清算中心（组），应每日打印出“明细对帐表”（附式六）送会计部门进行核对。
第二十六条 清算中心（组）在与各相关清算中心（组）对清当日汇差后，打印出“清算信息收（发）报日报表”（附式七）送本行资金计划、财会部门据此清算汇差资金。如有待汇出款项还应加“待汇出统计表”（附式八）。

第六章 安全监控
第二十七条 清算中心（组）必须采取严密措施，保证清算电子汇划的真实、安全。任何人不得修改清算信息内容。
第二十八条 为保证清算资金的安全，各级行要高度重视信息传输的安全，对有关操作、业务、信息和通信等方面的密码、密钥要严格按规定的密级管理。
第二十九条 信息和通信加密的密钥和管理办法，由总行制定颁发，各级清算中心（组）必须严格执行。
第三十条 操作人员应严格按规定程序进行操作，严禁非操作人员操作。
第三十一条 各级清算中心（组）应保持良好的运行环境。供电、空调、主机、通信、辅助设备必须可靠，并备有良好的易于切换和替换设备，并逐步做到异地备份。
第三十二条 清算系统数据信息必须每天以磁介质进行备份。会计核算资料定期打印文档保存。
第三十三条 各级清算中心（组）要加强复核，电子汇划信息的发出和接收的电子汇划信息输出，都必须换人进行复核。
第三十四条 各级清算中心（组）应建立事后稽核制度，对前一天的汇划清算业务进行稽核。
第三十五条 各级清算中心（组）应做好安全保障，建立安全责任制，分工负责，责任到人。清算中心（组）各级负责人应经常进行安全检查，从严要求，发现不安全苗头，要立即采取措施纠正。

第七章 查询、查复
第三十六条 清算中心（组）在办理电子汇划中发现可疑信息等情况，应立即发出查询，待查明后再行处理。查询时应填制“电子汇划信息查询、查复书”（附式九），经部门负责人审批后，编制电子报文发送。
第三十七条 汇划款项有下列情形之一的，由查询部门填制“电子汇划信息查询、查复书”，经部门负责人审批并签章后送清算中心（组）。清算中心（组）应据此发送电子查询、查复。
一、收、付款单位名称、帐号、收款行等有疑问；
二、汇票、委收、托收划回金额，与原始凭证底卡不符；
三、业务密押不符；
四、有重汇、错汇的可疑；
五、款项未收到。
属于款项业务内容需要查询的事项，由汇入、汇出行另行处理。
第三十八条 清算中心（组），接到查询信息后，必须在当日转知有关部门及时查复并处理。
第三十九条 重汇和错汇款项的信息处理
属于汇出行的错误，由汇出行提出紧急止付请求时，应填制“电子汇划信息查询书”，经负责人签章后，送清算中心（组）发出紧急止付请求信息；
属于发报的清算中心（组）的错误，由清算中心（组）提出紧急止付请求，填制“清算信息查询书”，经负责人签章后发出紧急止付请求信息。
第四十条 清算中心（组）收到上级发送转来的紧急止付请求信息，应立即送交汇入行查明处理。确属重汇、错汇的汇入行应即按一般汇划方法办理退回。如款项已被支用无法退回时，汇入行除积极协助追回款项外，应将情况通知发出紧急止付请求行处理。由此造成的经济损失，由有
关责任方负责。

第八章 附 则
第四十一条 清算中心（组）的业务资料、软（磁）盘的保管办法，由总行另行规定。
第四十二条 本办法修订、解释权在总行。
第四十三条 各省级分行，可依据本办法结合本地实际情况，制定实施细则。
第四十四条 本办法自1996年10月1日起施行。
附式略。



1996年9月25日
北京市人民政府办公厅


北京市长安街及其延长线市容环境管理规定
北京市人民政府办公厅



为使长安街及其延长线成为环境优美、秩序良好、管理规范的路段，达到国际化大都市第一流的管理水平，充分展示首都城市风貌，依据国家有关法律、法规，制定本规定。
一、管理范围
长安街及其延长线指公主坟至大北窑路段，包括其间的主路、辅路、便道、沿线两侧各路口以内50米范围，以及天安门地区。
二、管理内容
主要包括：环境卫生、园林绿化、道路和市政设施、交通管理设施、公共交通设施、夜景照明设施、户外广告、社会管理等。
三、行政管理机关
市市政管委是长安街及其延长线市容环境管理工作的主管机关，负责该项工作的协调、监督和本规定的组织实施。
市园林、市政设施、公安交通、环保、规划、建设、工商等有关管理部门和城管监察组织，按照各自的职责，负责长安街及其延长线的各项行政管理工作。
市政府天安门地区管理委员会和东城区、西城区、朝阳区、海淀区人民政府具体负责长安街及其延长线本辖区管理工作的组织和落实。天安门地区可按照严于其他地区的要求进行环境卫生、园林绿化、市政设施等各项日常管理工作。
长安街及其延长线各项日常维护、保洁（养）等管理工作，按照政企分开的原则，逐步实行政府招标、企业操作的办法。
四、环境卫生管理
（一）路面清扫实行两班作业，专人全天保洁。对主路进行机械清扫时，做到不扬尘、不漏土；在每年3月21日至10月31日期间，每晚对主路进行喷水冲刷作业。
（二）对路面清扫的垃圾，必须密闭存放并在当日清运干净，不得焚烧或者扫入路边雨水口、绿地内。
（三）冬季降雪后，要对主路进行低盐融雪，对辅路和便道及时铲冰扫雪；夜间降雪后，要在次日上午10时前按规定将冰雪清扫干净。
（四）路段内的公共厕所由产权单位或者所在区的环境卫生保洁单位，按照一类公厕保洁标准，实行专人全天保洁。
（五）路段内的果皮箱由所在区环境卫生保洁单位负责清掏，并每年油饰箱体两次；箱体肮脏或者破损的，要及时清洗、维修或者更换，做到果皮箱无溢满、周围无散落垃圾。箱体洁净、无破损和短缺。
（六）环境卫生保洁单位负责对路段内市政设施、园林设施、交通管理设施、公共建筑物、构筑物、树木、灯杆、公交站牌、候车亭等处非法张贴的广告和乱涂、乱写、乱画进行及时、彻底清除。
五、园林绿林管理
（一）路段两侧的树木、花草、绿地等，由市园林绿化单位按照特级养护标准进行养护管理，做到树木、花草生长良好、美观，无虫害、无枯枝烂叶，绿地内无杂草、无斑秃。
（二）对绿地围栏、标牌等绿化设施要及时维修、油饰和更新，做到无短缺、无破损、美观整洁。
（三）定期对路段两侧的座椅进行擦洗；座椅损坏的，要在发现后24小时内予以修复，以保持其整洁和完好。
（四）对绿化养护作业产生的垃圾应当随产随清，做到树木上无钉栓、悬挂物，绿地内无堆物堆料、无废弃物。
（五）路段内的城市雕塑（含设置在绿地外的）由园林绿化部门或者设置单位负责维护管理；雕塑损坏的，要在发现后24小时内予以修复；对雕塑每年清洗两次，以保证其完好、清洁和美观。
六、道路和市政设施管理
（一）长安街及其延长线的道路（包括主路、辅路、人行步道、道路设施、公共场地等），由市政工程管理单位按照一级标准进行养护，做到路面平整、各种道路设施完好、道路排水通畅。
（二）路段内的道路损坏的，要在发现后24小时内予以修复；遇有掘路施工时，要在工程完工后24小时内恢复路面。
（三）路段内的人行过街桥、地下过街通道设专人管护，每天清扫两次，全天保洁；每年油饰一次过街桥的栏杆；保持过街桥、地下通道的栏杆、路面、照明、排水等设备设施的完好；设备设施短缺或者损坏的，要及进维修或者更换。人行过街桥、地下通道要做到整洁卫生、管理规范
、设施完好、通行安全。
（四）对路段内排水口的雨篦和各种地下设施检查井的井盖要每天进行巡视检查，发现丢失、损坏或者其他影响通行安全的情况时，先由市政工程管理单位立即修复，再追究有关产权单位的责任。要保证井盖不缺、不跳、不响、不损坏，确保车辆和行人的通行安全。
（五）在路段内清掏排水井作业时，要将清掏出的泥土随时装车清运，不得堆放在道路上。
（六）在路段内需要掘路施工作业时，必须经市市政管委批准。
七、交通管理设施管理
（一）长安街及其延长线的交通管理设施（包括交通信号灯、交通指示牌、标牌、交通护栏、隔离墩等），由公安交通管理部门负责维护管理。交通管理设施损坏或者发生其他可能影响通行安全、交通秩序管理等情况时，要立即维修或者更换。
（二）对路段内的交通护栏每年油饰一次、每两个月擦洗一次，对其他交通指示牌、标牌等每年擦洗两次。要保持各种交通管理设施的整齐完好、清晰有效、整洁美观，以确保良好的通行秩序。
八、公共交通设施管理
（一）长安街及其延长线的公共汽车（含小公共汽车）站牌、站台、候车亭等设施，由市公交总公司负责维护管理，要保持其整洁卫生；设施损坏或者破损的，要在发现后24小时内予以修复或者更换。
（二）长安街及其延长线的地铁出入口、通风亭等地铁设施，由市地铁总公司负责维护管理，要保持其清洁卫生、道路通畅和安全，并按照“门前三包”规定的要求，落实环境卫生、秩序管理等责任制度。
九、夜景照明管理
（一）长安街及其延长线的夜景照明工作，由市市政管委负责统筹、组织、协调和管理，市政府天安门地区管理委员会具体负责天安门地区有关工作的组织、协调和督促，东城区、西城区、朝阳区和海淀区人民政府具体负责本辖区夜景照明的规划、建设和管理，以及有关组织、督促工
作。
（二）夜景照明的规划和实施方案、开闭时间，由市市政管理委员会拟定，并报经市人民政府批准后执行。
（三）长安街及其延长线的路灯及灯杆、供电设备设施等，由市路灯管理单位负责维护管理。路段内建筑物、市政设施上的夜景照明设备，由建筑物产权单位或者管理单位负责维护管理。
（四）夜景照明设备设施必须维护良好、整洁美观、使用安全，并达到规定的照度标准和要求；设备设施损坏的，有关责任单位要及时维修或者更换。
十、户外广告、标语、宣传品管理
本市对长安街及其延长线设置户外商业广告、公益广告和牌匾采取严格控制措施。
（一）在建国门至复兴门路段道路红线以外50米范围内，禁止设置任何形式的户外广告。
（二）在复兴门至公主坟、建国门至大北窑路段内设置户外商业广告，要严格按照市人民政府的有关规定实施。
（三）长安街及其延长线两侧的所有单位，不得利用建筑物外墙或者门前空地设置广告条幅、标牌、实物造形或者充气式广告媒体，不得在临街一侧的玻璃窗内外张贴、悬挂经营性标语和宣传品。
（四）在长安街及其延长线路段内的立交桥、人行过街桥、地下过街通道等市政设施，以及交通护栏、隔离设施等交通管理设施上，不得张贴、悬挂任何标语和宣传品。
（五）长安街及其延长线两侧企业设置名称牌匾，应与工商行政管理部门登记注册的名称一致。不得将单位名称的牌匾设置在建筑物顶部，不得设置超宽超大的单位名称牌匾。
（六）在西单至东单路段内运营的公共汽车（横穿长安街的除外）不得有车身广告。
十一、社会管理
长安街及其延长线沿线各单位应当自觉遵守国家有关法律、法规及本市有关规定，切实履行规定的责任和义务，应当做到：
（一）均须与所在地街道办事处签订“门前三包”责任书，并按照本市“门前三包”责任制管理办法的规定，全面落实各项责任。
（二）沿线两侧临街的建筑物、构筑物或者其他设施，由其产权单位或者“门前三包”责任单位，每三年对临街的墙面清洗一次，每五年对整个建筑外部进行修缮、除旧或粉刷；不得在临街的阳台、窗台堆放或吊挂影响市容观瞻的物品，以保持建筑物等设施的整洁、美观和完好。
（三）沿线两侧临街建筑物的室外制冷设备，其托架底部与地面的高度不得低于2．5米。产权单位要保证室外制冷设备安全和整洁美观。
（四）有关建设或者施工单位必须加强施工路段内施工现场的管理，采取有效措施防止扬尘污染。施工车辆的车轮不得带泥土驶出施工现场。施工现场必须采用金属材料围挡，高度不得低于1．8米。围挡必须严密、完整和牢固。
（五）市规划、工商行政管理部门应当依法严格控制长安街及其延长线内的建设项目和经营项目的审批，不得批准临时建设项目和占路经营的市场。
十二、行政监督和执法
（一）本规定中的各日常行政管理机关，负责对有关部门和单位不履行维护管理责任的行为进行处理。
（二）市市政管委、市监察局对日常行政管理机关不履行或者不正当履行监督职责的行为，要追究其主管负责人的行政责任。
（三）东城区、西城区、朝阳区、海淀区人民政府和城管监察组织要配备专门力量，加强对长安街及其延长线路段的检查和执法，对违法行为依法予以处罚。市市政管委负责对各区城管监察组织的行政执法工作进行协调和监督检查。
本规定自发布之日起施行，执行中的具体问题由市市政管委负责解释。



1999年10月23日